“贺新春·聚英才” 2023年青岛市春季高校毕业生线上专场招聘会（线上）

1、负责公司的现金收付，根据已经核准的现金付款凭证付款，冲销往来款项及时开据收款收据并交给当事人，及时登记现金日记账，每日核对账实是否相符，月末与总账核对，保证账账相符，账实相符； 2、加强现金管理，将超过规定限额的现金及时送存银行账户，不得以白条抵库，不得挪用公款，个人现金不得与公司现金混用，配合总账会计做好现金盘点工作，并出具现金盘点表； 3、 根据审批手续完整的付款通知单付款，对已付及已收货款就及时通知经办人，并及时登记银行存款日记账，月末与银行对账单核对，对未达账项应及时查询，保证账账相符，账实相符，及时将收付款单分发给相关会计作账； 4、每天下班前将资金报表发送给领导；