青岛市2023高校毕业生春季大型招聘会暨西海岸新区产业引才环境推介会

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现金会计

青岛市 · 黄岛区1-3年本科 5K - 6K

招聘人数:1

顺美

青岛顺美电器有限公司

职位详情

1、负责公司的现金收付,根据已经核准的现金付款凭证付款,冲销往来款项及时开据收款收据并交给当事人,及时登记现金日记账,每日核对账实是否相符,月末与总账核对,保证账账相符,账实相符; 2、加强现金管理,将超过规定限额的现金及时送存银行账户,不得以白条抵库,不得挪用公款,个人现金不得与公司现金混用,配合总账会计做好现金盘点工作,并出具现金盘点表; 3、 根据审批手续完整的付款通知单付款,对已付及已收货款就及时通知经办人,并及时登记银行存款日记账,月末与银行对账单核对,对未达账项应及时查询,保证账账相符,账实相符,及时将收付款单分发给相关会计作账; 4、每天下班前将资金报表发送给领导;
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