中国海洋大学2023届毕业生春季大型供需见面会

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性； 2、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额； 3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 4、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人； 5、办理公司账户的开设与注销，更换相关的资料； 6、保管其他资料； 7、完成领导临时安排的工作；