山东科技大学2023春季大型双选会

1.负责公司银行存款、现金的收付管理工作，每日出具资金日报表 2.严格按规定留存库存现金。严禁使用空白支票，不得开具远期支票，特殊情况需开具空白支票的，须经相关领导批准，并填上日期、用途、限额，督促使用后在规定期限内及时报销 3.管理好银行账户和库存现金，每日核对收银员收取款项，复核清点现金收款，及时将款项交存银行，打印银行pos明细，逐笔核对刷卡收入，保证资金的安全与完整，定期盘点库存现金 4.定期取回银行回单，打印OA归档流程，整理单据，单据整齐齐备后，负责在U8系统中制作凭证 5.保管好各种有价证券、支票存根、现金日记账、银行日记账及其他财务资料 6.监督每一笔付款凭证的审批手续是否完整，签批是否到位，否则拒绝支付 7.购买税务发票及相关业务 8.负责管理固定资产台账录入、整理，固定资产牌号登记与发放，固定资产定性，固定资产盘点工作 9.财务档案装订工作 10.工作中发现问题及时向上级主管汇报