“就选山东”高校毕业生省级集中招聘活动(胶东经济圈综合类专场)暨青岛大学 2024 届毕业生秋季供需见面双选会

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基金会计助理岗

青岛市 · 李沧区经验不限本科 5K - 8K

招聘人数:1

崔萌

兴华基金管理有限公司

职位详情

岗位职责: 1、协助完成基金、专户产品的估值核算,并与托管行对账; 2、协助完成基金、专户产品的日常指令编制、资金划拨、各类费用支付; 3、协助完成基金、专户产品的定期报告编制,与托管行核对并完成披露; 4、协助完成投资交易系统的日常清算、头寸管理及银行间市场交易结算支持工作; 5、协助完成基金运营相关的业务系统功能测试工作; 6、提供对公司内部其他部门或外部机构的支持、服务工作; 7、完成部门要求的其他类事务性工作,如报表报送、数据整理等。 任职要求: 1、具有基金从业资格(科目一+科目二,可实习期内取得); 2、全日制大学本科及以上学历,会计、财务、金融、经济等相关专业; 3、诚实可靠、严谨细致、认真负责,学习能力强,具有良好的沟通协调能力及团队合作精
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