“就选山东”高校毕业生省级集中招聘活动（胶东经济圈综合类专场）暨青岛大学 2024 届毕业生秋季供需见面双选会

岗位职责： 1管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行各类文件的管理。负责与银行的一般业务接洽； 2.负责国内外银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账款； 3.按照规定购买、保管和存放公司与资金相关的票据、设备； 4.每日登记现金日记账和银行存款日记账簿，保证账实账证相符； 5. 及时掌握公司资金状况，出具资金状况周报和月报表，确保资金收付的准确性以及安全性； 6.负责办理各项按照相关规定予以审核批准的电请以及费用报销的资金收支。严格审查各项付款凭证原始单据； 7协做好项账务处理工作。按期打印粘贴银行回单、对账单，整理完整的财务凭证附件交予会计做账务处理，并及时做好相关交接单据的登记。并按要求核对资金账目； 8.完成上级领导安排的其他临时性工作。